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    浙江東方關于認購資產管理計劃份額的公告
    發布時間:2016.05.17

    證券代碼:600120              股票簡稱:浙江東方              編號:2016—038


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重要內容提示:

    ? l 投資標的名稱:北信瑞豐-東方嘉瑞1號專項資產管理計劃

    l 投資金額:不超過5000萬元

    l 本次交易未構成關聯交易

    一、本次投資概述

    2016年5月13日,經公司七屆董事會第十九次會議審議通過,公司決定出資不超過人民幣5000萬元參與認購北信瑞豐-東方嘉瑞1號專項資產管理計劃(以下簡稱“東方嘉瑞”),東方嘉瑞將作為次級投資人投資風險緩沖型定向增發產品。

    公司與東方嘉瑞的管理人上海北信瑞豐資產管理有限公司、托管人寧波銀行股份有限公司無關聯關系。公司參股公司浙江國貿東方投資管理有限公司(以下簡稱“國貿東方資本”)將作為東方嘉瑞的投資顧問。

    本次投資未構成關聯交易,未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

    二、本次投資資管計劃的基本情況

    產品名稱:北信瑞豐-東方嘉瑞1號專項資產管理計劃

    產品類別:非結構化,開放式

    產品規模:預計5500萬元,其中公司出資不超過5000萬元,最終以實際備案為準。

    投資范圍:將投向風險緩沖型資產管理計劃的次級份額,該等資產管理計劃主要投資于上市公司非公開發行股票。

    存續期:24個月。

    資管計劃管理人:上海北信瑞豐資產管理有限公司

    資管計劃托管人:寧波銀行股份有限公司

    投資顧問:浙江國貿東方投資管理有限公司

    三、東方嘉瑞資管計劃合同的主要內容

    1、資管計劃的設立與備案:初始銷售期限屆滿,符合資產管理計劃備案條件的,上海北信瑞豐資產管理有限公司向中國證監會提交驗資報告及客戶資料表,辦理相關備案手續。

    2、資管計劃的投資范圍:將投向風險緩沖型資產管理計劃的次級份額,該等資產管理計劃主要投資于上市公司非公開發行股票。

    3、相關費用:

    資管計劃管理費:0.1%/年,按照委托本金計提

    資管計劃資產托管費:0.03%/年,按委托本金計提

    資管計劃投資顧問費:1.8%/年,按委托本金計提

    資管計劃投資顧問業績報酬:資管計劃投資收益超過8%時,投資顧問收取超過8%部分的20%的業績報酬

    4、資管計劃的收益分配

    本資產管理計劃收益分配政策比照證券投資基金現行政策執行。本資產管理計劃可供分配利潤為截至收益分配基準日計劃未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。資產管理計劃收益包括:計劃投資所得利息、銀行存款利息以及其他收入。因運用計劃財產帶來的成本或費用的節約計入收益。

    四、本次投資對上市公司的影響

    公司在保證日常經營所需資金正常使用的情況下,進行資產管理計劃投資,對公司正常經營無重大影響,有利于提高資金使用效率和收益,進一步提高公司整體收益,符合全體股東的利益。

    五、本次投資的風險分析

    本資產管理計劃投資可能存在市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、特定的投資方法及資產管理計劃財產所投資的特定投資對象可能引起的特定風險及其他風險。資產管理人不保證一定盈利,也不保證最低收益。

    公司將及時分析和跟蹤資管計劃的投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,努力控制投資風險。

    六、備查文件

    1、《北信瑞豐-東方嘉瑞1號專項資產管理計劃資產管理合同》。

    特此公告

    浙江東方集團股份有限公司董事會

    2016年5月14日


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