本報(bào)告期末

上年度末

本報(bào)告期末比上年度末

增減(%)

總資產(chǎn)

9,097,676,651.32

11,323,601,370.75

-19.66

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

5,665,749,949.37

5,128,720,538.17

10.47

年初至報(bào)告期末

（1-9月）

上年初至上年報(bào)告期末

（1-9月）

比上年同期增減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-25,515,412.69

391,807,284.77

-106.51

年初至報(bào)告期末

（1-9月）

上年初至上年報(bào)告期末

（1-9月）

比上年同期增減（%）

營業(yè)收入

3,358,253,347.04

5,469,580,550.46

-38.60

歸屬于上市公司股東的凈利潤

473,637,857.21

447,437,701.31

5.86

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

134,612,904.28

-80,542,860.94

267.13

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）

8.86%

8.30%

增加0.56個百分點(diǎn)

基本每股收益（元/股）

0.94

0.89

5.62

稀釋每股收益（元/股）

0.94

0.89

5.62

項(xiàng)目

本期金額

（7－9月）

年初至報(bào)告期末金額（1-9月）

說明

非流動資產(chǎn)處置損益

14,581.53

-73,237.26

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

809,248.30

9,169,782.61

計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

1,837,546.66

5,472,693.32

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益

59,241,679.50

475,488,695.58

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

-908.92

8,921,280.44

采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

-1,452,250.54

-1,863,375.31

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

-2,556,268.26

所得稅影響額

-15,183,603.39

-123,726,856.28

少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

-559,756.04

-31,807,761.91

合計(jì)

44,706,537.10

339,024,952.93

股東總數(shù)（戶）

58524

前十名股東持股情況

股東名稱

（全稱）

期末持股數(shù)量

比例

(%)

持有有限售條件股份數(shù)量

質(zhì)押或凍結(jié)情況

股東性質(zhì)

股份狀態(tài)

數(shù)量

浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

223,555,529

44.23

0

無

國有法人

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

17,263,800

3.42

0

未知

未知

大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

5,151,600

1.02

0

未知

未知

嘉實(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

5,151,600

1.02

0

未知

未知

中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

4,476,700

0.89

0

未知

未知

張益楚

4,061,513

0.80

0

未知

未知

廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

3,974,700

0.79

0

未知

未知

樓今女

3,500,000

0.69

0

未知

未知

工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

3,359,000

0.66

0

未知

未知

博時基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

3,301,800

0.65

0

未知

未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

種類

數(shù)量

浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

223,555,529

人民幣普通股

223,555,529

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

17,263,800

人民幣普通股

17,263,800

大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

5,151,600

人民幣普通股

5,151,600

嘉實(shí)基金－農(nóng)業(yè)銀行－嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

5,151,600

人民幣普通股

5,151,600

中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

4,476,700

人民幣普通股

4,476,700

張益楚

4,061,513

人民幣普通股

4,061,513

廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

3,974,700

人民幣普通股

3,974,700

樓今女

3,500,000

人民幣普通股

3,500,000

工銀瑞信基金－農(nóng)業(yè)銀行－工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

3,359,000

人民幣普通股

3,359,000

博時基金－農(nóng)業(yè)銀行－博時中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

3,301,800

人民幣普通股

3,301,800

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

公司控股股東浙江國貿(mào)與上述其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他股東是否屬于《上市公司收購管理辦法》中的一致行動人，也未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

項(xiàng)目

期末數(shù)

期初數(shù)

增減   (%)

原因

貨幣資金

426,865,723.80

839,870,741.05

-49.17%

主要系退回部分股份認(rèn)購履約保證金和本期獅丹努不納入合并范圍影響。

以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

5,284,394.31

8,504,645.30

-37.86%

主要系公司以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)減少。

應(yīng)收票據(jù)

2,348,815.79

43,896,301.93

-94.65%

主要系公司本期應(yīng)收票據(jù)減少。

應(yīng)收賬款

318,248,461.84

803,860,155.53

-60.41%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍和貿(mào)易類應(yīng)收款減少所致。

應(yīng)收利息

429,065.91

系本期定期存款計(jì)提利息增加。

應(yīng)收股利

69,643,125.84

主要系本期應(yīng)收獅丹努公司股利。

其它應(yīng)收款

269,878,373.43

769,506,835.43

-64.93%

主要系本期收回嘉凱城委托貸款和本期獅丹努不納入合并范圍影響。

長期股權(quán)投資

567,224,798.54

238,541,753.38

137.79%

主要系期末對獅丹努公司采用權(quán)益法核算和本期股權(quán)投資增加。

固定資產(chǎn)

107,578,352.90

406,082,683.26

-73.51%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

長期待攤費(fèi)用

109,734.54

5,656,246.85

-98.06%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

短期借款

253,713,890.00

926,786,928.09

-72.62%

主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。

以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

1,308,862.00

77,378,126.93

-98.31%

主要系以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債減少。

應(yīng)付賬款

169,424,985.33

1,060,252,587.35

-84.02%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響和貿(mào)易類應(yīng)付賬款減少所致。

應(yīng)付職工薪酬

98,294,912.61

239,023,133.90

-58.88%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

應(yīng)交稅費(fèi)

205,960,693.59

457,764,500.73

-55.01%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

應(yīng)付利息

9,078,393.00

17,321,370.69

-47.59%

主要系本期銀行借款減少所致。

應(yīng)付股利

6,486,397.99

-100.00%

主要系應(yīng)付子公司少數(shù)股東股利減少。

一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

217,870,000.00

-100.00%

主要系本期歸還銀行借款。

長期借款

65,322,784.01

199,302,057.32

-67.22%

主要系本期歸還銀行借款較上期增加和本期獅丹努不納入合并范圍影響。

少數(shù)股東權(quán)益

276,442,362.06

647,626,782.29

-57.31%

主要系本期獅丹努公司不納入合并范圍影響。

項(xiàng)目

本報(bào)告期

上年同期

增減   (%)

原因

營業(yè)總收入

3,358,253,347.04

5,469,580,550.46

-38.60%

主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿(mào)易規(guī)模減少所致。

營業(yè)成本

2,775,957,848.13

4,809,709,635.21

-42.28%

主要系6月起獅丹努公司不納入合并范圍和大宗商品貿(mào)易規(guī)模減少所致。

資產(chǎn)減值損失

13,102,524.48

121,977,073.79

-89.26%

主要系上期計(jì)提減值準(zhǔn)備影響。

公允價值變動收益

74,832,042.50

23,610,648.77

216.94%

主要系以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債減少。

投資收益

504,274,663.09

742,662,353.60

-32.10%

主要系本期可供出售金融資產(chǎn)處置收益較上年同期減少。

營業(yè)外支出

3,875,910.74

11,516,773.61

-66.35%

主要系收入規(guī)模下降導(dǎo)致水利建設(shè)基金計(jì)提減少。

項(xiàng)目

本報(bào)告期

上年同期

增減   (%)

原因

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

-25,515,412.69

391,807,284.77

-106.51%

主要系公司6月起獅丹努子公司不再納入合并范圍對經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額的影響

公司名稱

浙江東方集團(tuán)股份有限公司

法定代表人

金朝萍

日期

2016-10-28