證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方                編號：2019-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要事項提示

● 理財金額：最高不超過50億元

● 理財投資類型：國債逆回購、信托計劃和短期低風險、收益相對穩定的理財產品

● 理財資金來源：臨時閑置自有資金

2019年3月21日，浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開八屆董事會第十五次會議審議通過了《關于公司2019年度使用臨時閑置自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產品的議案》，現將具體情況公告如下：

一、購買相關產品概況

1、投資目的

提高資金使用效率，合理利用臨時閑置自有資金，在不影響公司及下屬子公司正常經營和有效控制風險的前提下，使用臨時閑置的自有資金購買國債逆回購、信托計劃和理財產品，增加公司收益。

2、資金來源

臨時閑置自有資金。

3、投資額度

不超過50億元（包含上一年未到期金額）。上述額度內，資金可循環進行投資，滾動使用。

4、投資期限

自2018年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日。

5、投資品種

為控制風險，以上額度內的資金僅用于購買國債逆回購、信托計劃和理財產品，單筆投資期限不超過12個月。

6、投資實施

在投資額度范圍內，公司董事會授權董事長或其授權人在履行相關投資決策流程后簽署相關合同文件，同時授權公司資產財務部、投資管理部在上述額度范圍和投資期限內負責辦理具體事宜。公司下屬子公司作為獨立法人依照其相應制度實施，與開展合作的金融機構簽訂相關產品合同或協議書。

二、購買相關產品對公司的影響

在確保公司正常生產經營、投資項目建設等資金需求和資金安全的前提下，公司及下屬子公司將暫時閑置的部分自有資金用于購買國債逆回購、信托計劃和短期理財產品，有利于提高資金使用效率和收益，有利于增加板塊間協同效應，符合公司和全體股東的利益。本次理財不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務正常開展。

三、風險控制分析

公司及下屬子公司擬購買的產品僅限于國債逆回購、信托計劃以及短期低風險理財產品，投資收益受市場波動影響存在不確定性。公司資產財務部將對購買的理財產品進行持續跟蹤、分析，如果發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，最大限度控制投資風險，確保公司資金安全，并實現收益最大化。

四、獨立董事意見

公司獨立董事在審議相關議案后，對該事項表示同意，并發表獨立意見認為：公司及下屬子公司在不影響公司日常經營、并能有效控制風險的前提下，使用臨時閑置的自有資金購買國債逆回購、信托計劃和短期理財產品，有利于提高資金使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益。公司董事會審議該事項的程序符合相關規定，該事項也不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此同意該項議案，同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。

五、備查文件目錄

1、公司八屆董事會第十五次會議決議

2、獨立董事意見

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年3月23日