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    浙江東方金融控股集團股份有限公司2019年三季度報告正文
    發布時間:2019.10.31

    公司代碼:600120                                             公司簡稱:浙江東方

     

     

     

     

     

     

     

     

    浙江東方金融控股集團股份有限公司

    2019年第三季度報告正文

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一、      重要提示

    1.1   公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

     

    1.2   公司全體董事出席董事會審議季度報告。

     

    1.3   公司負責人金朝萍、主管會計工作負責人王正甲及會計機構負責人(會計主管人員)胡海濤保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

     

    1.4   本公司第三季度報告未經審計。

    二、      公司主要財務數據和股東變化

    2.1  主要財務數據

    單位:元  幣種:人民幣


    本報告期末

    上年度末

    本報告期末比上年度末增減(%)

    總資產

    21,259,406,853.14

    18,362,721,115.29

    15.77

    歸屬于上市公司股東的凈資產

     10,826,071,959.31

    9,226,925,861.48

    17.33


    年初至報告期末

    (1-9月)

    上年初至上年報告期末

    (1-9月)

    比上年同期增減(%)

    經營活動產生的現金流量凈額

    -738,324,115.01

     -1,354,453,003.95

    45.49


    年初至報告期末

    (1-9月)

    上年初至上年報告期末

    (1-9月)

    比上年同期

    增減(%)

    營業總收入

    8,916,613,420.92

    6,727,309,504.55

    32.54

    營業收入

    8,197,050,426.57

    6,091,441,897.19

    34.57

    利息收入

    90,139,968.30

    91,324,220.52

    -1.30

    手續費及傭金收入

    629,423,026.05

    544,543,386.84

    15.59

    歸屬于上市公司股東的凈利潤

    614,190,427.59

    565,336,832.89

    8.64

    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

    438,985,000.07

    307,899,881.45

    42.57

    加權平均凈資產收益率(%)

    6.10

    5.90

    增加0.2個百分點

    基本每股收益(元/股)

    0.54

    0.50

    8.00

    稀釋每股收益(元/股)

    0.54

    0.50

    8.00

    非經常性損益項目和金額

    單位:元  幣種:人民幣

    項目

    本期金額

    (7-9月)

    年初至報告期末金額(1-9月)

    說明

    非流動資產處置損益

    425,880.31

    2,063,849.86


    越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免




    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

    847,583.39

    6,956,072.72


    計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費




    企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益


    6,642.56


    非貨幣性資產交換損益




    委托他人投資或管理資產的損益




    因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備




    債務重組損益




    企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等




    交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益




    同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益




    與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益




    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

    -5,634,451.60

    231,872,971.16


    單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回




    對外委托貸款取得的損益




    采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益




    根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響




    受托經營取得的托管費收入




    除上述各項之外的其他營業外收入和支出

    1,666,847.59

    1,373,628.06


    其他符合非經常性損益定義的損益項目




    少數股東權益影響額(稅后)

    -5,051,948.01

    -5,198,821.45


    所得稅影響額

    -233,062.65

    -61,868,915.39


    合計

    -7,979,150.97

    175,205,427.52


    2.2  截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                                                          單位:股

    股東總數(戶)

    39,191










    前十名股東持股情況











    股東名稱

    (全稱)

    期末持股數量

    比例(%)

    持有有限售條件股份數量

    質押或凍結情況

    股東性質






    股份狀態

    數量










    浙江省國際貿易集團有限公司

    549,910,757

    48.38

    172,101,912


    國有法人





    中國證券金融股份有限公司

    55,699,419

    4.90

    0

    未知


    未知





    浙江浙鹽控股有限公司

    49,970,431

    4.40

    49,970,431

    未知


    國有法人





    中央匯金資產管理有限責任公司

    29,175,822

    2.57

    0

    未知


    未知





    華安基金-興業銀行-杭州市金融投資集團有限公司

    19,988,174

    1.76

    19,988,174

    未知


    其他





    全國社保基金一零二組合

    9,994,087

    0.88

    9,994,087

    未知


    其他





    全國社?;鹞辶阋唤M合

    9,994,085

    0.88

    9,994,085

    未知


    其他





    蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙)

    9,994,085

    0.88

    9,994,085

    未知


    其他





    嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃

    7,717,489

    0.68

    0

    未知


    未知





    中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金

    6,164,390

    0.54

    0

    未知


    未知





    前十名無限售條件股東持股情況











    股東名稱

    持有無限售條件流通股的數量

    股份種類及數量









    種類

    數量










    浙江省國際貿易集團有限公司

    377,808,845

    人民幣普通股

    377,808,845








    中國證券金融股份有限公司

    55,699,419

    人民幣普通股

    55,699,419








    中央匯金資產管理有限責任公司

    29,175,822

    人民幣普通股

    29,175,822








    嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃

    7,717,489

    人民幣普通股

    7,717,489








    中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金

    6,164,390

    人民幣普通股

    6,164,390








    王新

    5,707,000

    人民幣普通股

    5,707,000








    吳曉陽

    5,461,296

    人民幣普通股

    5,461,296








    趙君

    5,356,000

    人民幣普通股

    5,356,000








    陳久平

    5,023,863

    人民幣普通股

    5,023,863








    樓今女

    5,017,103

    人民幣普通股

    5,017,103








    上述股東關聯關系或一致行動的說明

    全國社?;鹨涣愣M合及全國社保基金五零一組合的管理人均為博時基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關聯關系或屬于一致行動人。





















     

    2.3  截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

    三、      重要事項

    3.1  公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

    3.1.1資產負債表項目變動情況

    項目

    期末數

    期初數

    增減   (%)

    原因

    應收票據

    2,672,484.59

    41,432,947.30

    -93.55

    本期銷售業務票據結算情況較少

    存貨

    661,779,178.26

    1,320,123,933.86

    -49.87

    本期房產子公司確認收入相應結轉成本

    長期應收款

    3,395,815,332.98

    2,181,993,729.84

    55.63

    本期融資租賃公司業務規模持續增加

    應付票據

    58,638,970.30

      13,000,000.00

    351.07

    未到期應付票據增加

    預收款項

    423,163,164.57

    1,164,555,908.71

    -63.66

    本期房產子公司確認收入,預收款減少

    應交稅費

    210,904,521.42

    365,716,290.94

    -42.33

    匯算清繳支付企業所得稅影響所致

    長期借款

    1,129,734,200.00

    397,900,000.00

    183.92

    本期業務規模繼續擴大,所需銀行資金增加

    長期應付款

    445,141,979.69

    129,180,000.00

    244.59

    主要系租賃公司資產證券化融資增加

    遞延所得稅負債

    861,835,722.79

    478,790,173.96

    80.00

    本期公司金融資產公允價值變動收益增加,相應確認遞延所得稅負債增加

     

    3.1.2利潤表項目變動情況

    項目

    本報告期

    上年同期

    增減   (%)

    原因

    營業收入

    8,197,050,426.57

    6,091,441,897.19

    34.57

    本期房產業務銷售收入增加;金融子公司業務收入增加

    利息支出

    33,931,044.71

    18,436,983.79

    84.04

    子公司浙金信托拆入資金所及利息支出增加

    稅金及附加

    37,612,441.50

     12,796,766.59

    193.92

    本期房產銷售收入增加,稅金及附加增加

    財務費用

    55,488,117.50

    18,133,381.14

    206.00

    主要系銀行借款利息支出增加及存款利息收入減少所致

    投資收益

    143,857,598.99

    619,888,747.75

    -76.79

    上年同期處置交易性金融資產凈收益及股權轉讓收益較多

    公允價值變動收益

    134,626,693.68

    -12,743,663.10

    -1,156.42

    本期實施新金融工具準則,原計入其他綜合收益的交易性金融資產公允價值變動收益增加較多

    營業外收入

    2,708,988.69

    13,332,117.05

    -79.68

    本期營業外收入減少

     

    3.1.3現金流量表項目變動情況

    項目

    本報告期

    上年同期

    增減   (%)

    原因

    經營活動產生的現金流量凈額

    -738,324,115.01

    -1,354,453,003.95

    45.49

    子公司國金租賃業務規模增速放緩,以及上年同期子公司浙江信托歸還拆入資金等共同影響所致  

    投資活動產生的現金流量凈額

    -207,778,624.83

    1,219,801,243.61

    -117.03

    本期為交易目的而持有的交易性金融資產凈增加  

     

    3.2  重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

     

    3.3  報告期內超期未履行完畢的承諾事項

     

    3.4  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

     

     

                                                                

    公司名稱

    浙江東方金融控股集團股份有限公司

    法定代表人

    金朝萍

    日期

    2019年10月30日

     


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