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    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2020年一季度報(bào)告正文
    發(fā)布時(shí)間:2020.04.30

    公司代碼:600120                                   公司簡(jiǎn)稱:浙江東方



    一、 重要提示

    1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

    1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

    1.3 公司負(fù)責(zé)人金朝萍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王正甲及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)胡海濤保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

    1.4 本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

     

    二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

    2.1  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

    單位:元  幣種:人民幣


    本報(bào)告期末

    上年度末

    本報(bào)告期末比

    上年度末增減(%)

    總資產(chǎn)

    23,083,153,021.80

    21,766,826,614.57

    6.05

    歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)

    11,286,434,815.26

    11,323,636,520.86

    -0.33


    年初至報(bào)告期末

    上年初至上年報(bào)告期末

    比上年同期增減(%)

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

    303,108,939.20

    -212,437,792.15

    242.68


    年初至報(bào)告期末

    上年初至上年報(bào)告期末

    比上年同期增減(%)

    營(yíng)業(yè)收入

    1,561,299,342.58

    1,962,436,388.44

    -20.44

    利息收入

    7,661,796.47

    29,992,523.48

    -74.45

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

    215,316,132.42

    249,176,020.22

    -13.59

    利潤(rùn)總額

    64,928,639.84

    634,650,821.90

    -89.77

    歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)

    29,871,159.50

    430,218,025.26

    -93.06

    歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

    23,420,751.57

    78,988,394.88

    -70.35

    加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

    0.26

    4.53

    減少4.27個(gè)百分點(diǎn)

    基本每股收益(元/股)

    0.02

    0.27

    -92.59

    稀釋每股收益(元/股)

    0.02

    0.27

    -92.59

    本期利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)較上年同期有較大幅度下降,主要系受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響,公司持有的以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的股票類(lèi)金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益和處置收益較上年同期下降所致。本期確認(rèn)的相關(guān)公允價(jià)值變動(dòng)收益為-10,465.79萬(wàn)元;上年同期確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益為44,806.98萬(wàn)元,處置收益為2,036.81萬(wàn)元。剔除上述影響,本期公司利潤(rùn)總額為16,958.65萬(wàn)元,上年同期為16,621.29萬(wàn)元。

     

    非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

    單位:元  幣種:人民幣

    項(xiàng)目

    本期金額

    說(shuō)明

    非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

    27,462.60


    越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免



    計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

    4,085,432.92


    計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)



    企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益



    非貨幣性資產(chǎn)交換損益



    委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益



    因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備



    債務(wù)重組損益



    企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等



    交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益



    同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益



    與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益



    除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益

    2,356,056.39


    單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

    5,000,000.00


    對(duì)外委托貸款取得的損益



    采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益



    根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響



    受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入



    除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出

    -692,840.50


    其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目



    少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)

    -2,858,663.99


    所得稅影響額

    -1,467,039.49


    合計(jì)

    6,450,407.93


     

    1.5 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無(wú)限售條件股東)持股情況表

    單位:股

    股東總數(shù)(戶)

    41,854











    前十名股東持股情況












    股東名稱(全稱)

    期末持股

    數(shù)量

    比例(%)

    持有有限售條件股份數(shù)量

    質(zhì)押或凍結(jié)情況

    股東性質(zhì)







    股份狀態(tài)

    數(shù)量











    浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

    769,875,060

    48.38

    240,942,677

    無(wú)


    國(guó)有法人






    中國(guó)證券金融股份有限公司

    77,979,186

    4.90

    0

    未知


    未知






    浙江浙鹽控股有限公司

    69,958,603

    4.40

    69,958,603

    未知


    國(guó)有法人






    中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

    40,846,151

    2.57

    0

    未知


    未知






    華安基金-興業(yè)銀行-杭州市金融投資集團(tuán)有限公司

    27,983,444

    1.76

    27,983,444

    未知


    未知






    全國(guó)社保基金一零二組合

    13,991,722

    0.88

    13,991,722

    未知


    未知






    全國(guó)社保基金五零一組合

    13,991,719

    0.88

    13,991,719

    未知


    未知






    蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙)

    13,991,719

    0.88

    13,991,719

    未知


    未知






    嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

    10,804,485

    0.68

    0

    未知


    未知






    吳曉陽(yáng)

    7,645,814

    0.48

    0

    未知


    境內(nèi)自然人






    前十名無(wú)限售條件股東持股情況












    股東名稱

    持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

    股份種類(lèi)及數(shù)量










    種類(lèi)

    數(shù)量











    浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司

    528,932,383

    人民幣普通股

    528,932,383









    中國(guó)證券金融股份有限公司

    77,979,186

    人民幣普通股

    77,979,186









    中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

    40,846,151

    人民幣普通股

    40,846,151









    嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃

    10,804,485

    人民幣普通股

    10,804,485









    吳曉陽(yáng)

    7,645,814

    人民幣普通股

    7,645,814









    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

    7,143,767

    人民幣普通股

    7,143,767









    王新

    7,120,000

    人民幣普通股

    7,120,000









    陳久平

    7,100,008

    人民幣普通股

    7,100,008









    樓今女

    7,006,909

    人民幣普通股

    7,006,909









    趙君

    6,400,000

    人民幣普通股

    6,400,000









    上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明

    全國(guó)社保基金一零二組合及全國(guó)社保基金五零一組合的管理人均為博時(shí)基金管理有限公司,未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。























     

    1.6 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

    三、 重要事項(xiàng)

    3.1  公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

    3.1.1資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況

    項(xiàng)目

    期末數(shù)

    期初數(shù)

    增減   (%)

    原因

    貨幣資金

    3,594,264,339.52

    2,494,390,641.90

     44.09

    主要系公司及子公司銀行存款增加

    應(yīng)收款項(xiàng)融資

    28,506,423.40

    3,895,261.99

      631.82

    主要系公司及子公司應(yīng)收銀行承兌匯票增加

    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

    81,032,561.10

    141,313,996.04

      -42.66

    主要系子公司一年內(nèi)到期的債權(quán)投資到期收回

    衍生金融負(fù)債


    7,416,060.00

     -100.00

    主要系子公司期貨持倉(cāng)合約公允價(jià)值變動(dòng)

    應(yīng)付票據(jù)

    72,438,970.30

        6,425,080.95

    1,027.44

    主要系子公司應(yīng)付銀行承兌匯票增加

    合同負(fù)債

     292,658,559.02

     205,590,815.68

       42.35

    主要系公司及子公司預(yù)收合同貨款增加

    一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

     155,350,000.00

      42,955,601.56

      261.65

    主要系子公司一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加

     應(yīng)付債券

    1,007,764,166.67


    100.00

    主要系公司發(fā)行債券并計(jì)提債券利息  

    3.1.2利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況

    項(xiàng)目

    本報(bào)告期

    上年同期

    增減   (%)

    原因

    利息收入

    7,661,796.47

    29,992,523.48

      -74.45

    主要系利率降低導(dǎo)致子公司利息收入減少

    利息支出


    11,979,525.00

      -100.00

    主要系子公司償還拆入資金導(dǎo)致利息支出減少

    投資收益

    65,881,713.48

    16,015,683.21

       311.36

    主要系公司及子公司持有及處置交易性金融資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)收益凈增加

    公允價(jià)值變動(dòng)收益

    -30,278,985.10

    453,031,419.37

      -106.68

    主要系公司及子公司持有的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)所致

    信用減值損失

    8,575,808.44

      1,976,518.72

       333.88

    主要系公司及子公司應(yīng)收款收回沖減以前年度計(jì)提的壞賬所致

    資產(chǎn)減值損失

     -58,173,541.37


    -100.00 

    主要系公司及子公司計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加

    所得稅費(fèi)用

     13,454,166.48

    157,588,024.52

       -91.46

    主要系公司及子公司應(yīng)納稅所得額減少導(dǎo)致應(yīng)交所得稅費(fèi)用減少

    3.1.3現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)情況

    項(xiàng)目

    本報(bào)告期

    上年同期

    增減   (%)

    原因

    經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

    303,108,939.20

    -212,437,792.15

      242.68

    主要系子公司融資租賃項(xiàng)目投放減少

    投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

    -304,133,277.99

    61,589,626.83

     -593.81

    主要系公司本期收回投資收到的現(xiàn)金同比減少

    籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

    1,045,378,287.07

    537,204,895.26

       94.60

    主要系公司本期發(fā)行債券收到的現(xiàn)金增加

     

    3.2  重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

     

    3.3  報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

     

    3.4  預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

    公司名稱

    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司

    法定代表人

    金朝萍

    日期

    2020年4月29日

     


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