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    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于杭州兆富投資管理合伙企業(yè)所投企業(yè)國盾量子首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行的公告
    發(fā)布時(shí)間:2020.07.10

    證券代碼:600120              證券簡稱:浙江東方              編號(hào):2020-024


    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    近日,浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)認(rèn)購的杭州兆富投資管理合伙企業(yè)(以下簡稱“兆富基金”)所投企業(yè)科大國盾量子技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“國盾量子”)提交的首次公開發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過,并于2020年7月9日上市交易。國盾量子科創(chuàng)板上市的詳細(xì)內(nèi)容可在上海證券交易所網(wǎng)站查閱。

    重要內(nèi)容提示:?

    公司所投兆富基金(持股比例28.22%)持有國盾量子260.4萬股,持股比例為3.26%。公司對(duì)兆富基金按照權(quán)益法核算,兆富基金對(duì)國盾量子按照公允價(jià)值計(jì)量。

    一、兆富基金持有國盾量子的基本情況

    公司作為LP投資的兆富基金(公司出資16,000萬元,占比28.22%),于2014年10月出資10,850萬元投資了國盾量子,持有其260.4萬股,持股比例為4.34%,本次發(fā)行后,持股比例變?yōu)?.26%。國盾量子發(fā)行情況基本信息如下:

    股票簡稱:國盾量子

    股票代碼:688027

    發(fā)行價(jià):36.18元/股

    發(fā)行數(shù)量:2,000萬股

    占發(fā)行后總股本比例:25%

    發(fā)行后總股本:8,000萬股

    此外,兆富基金的管理人浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司(公司持有其49%股權(quán))未來將依照協(xié)議從其管理的兆富基金收取基金管理費(fèi)及超額報(bào)酬。

    二、對(duì)上市公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

    截至2020年7月9日,國盾量子收盤價(jià)為370.45元,公司因兆富基金持有的國盾量子股份公允價(jià)值變動(dòng)所實(shí)現(xiàn)的稅前收益預(yù)計(jì)將超過公司上一年度歸母凈利潤的10%。

    兆富基金最高決策機(jī)構(gòu)為投資決策委員會(huì),共設(shè)5席,公司派出決策委員2名,對(duì)兆富基金具有重大影響,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)——長期股權(quán)投資》規(guī)定將該項(xiàng)投資作為長期股權(quán)投資進(jìn)行核算,并以權(quán)益法進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。兆富基金自2019年1月1日起執(zhí)行財(cái)政部新修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及其他相關(guān)金融工具準(zhǔn)則,將其持有的國盾量子股權(quán)分類為“以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)”。兆富基金持有的國盾量子的股份將持續(xù)依照公允價(jià)值進(jìn)行核算和確認(rèn),未來國盾量子在二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)可能對(duì)兆富基金所持份額的公允價(jià)值產(chǎn)生不確定性影響,其對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的實(shí)際影響以審計(jì)報(bào)告結(jié)論為準(zhǔn)。

    此外,就國盾量子上市發(fā)行,兆富基金承諾“自公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人/本企業(yè)/本公司所持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份,也不提議由公司回購本人/本企業(yè)/本公司所持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份”。

    公司提請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

    浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

    2020年7月10日

     

     

     

     


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