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    浙江東方金融控股集團股份有限公司2020年第三季度報告正文
    發布時間:2020.11.02

    公司代碼:600120                                             公司簡稱:浙江東方

     

    一、 重要提示

    1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

    1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

    1.3 公司負責人金朝萍、主管會計工作負責人王正甲及會計機構負責人(會計主管人員)胡海濤保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

    1.4 本公司第三季度報告未經審計。

    二、 公司主要財務數據和股東變化

    2.1  主要財務數據

    單位:元  幣種:人民幣


    本報告期末

    上年度末

    本報告期末比

    上年度末增減(%)

    總資產

    27,054,113,739.39

    21,766,826,614.57

    24.29

    歸屬于上市公司股東的凈資產

    13,577,582,079.92

    11,323,636,520.86

    19.90


    年初至報告期末

    (1-9月)

    上年初至上年報告期末

    (1-9月)

    比上年同期增減(%)

    經營活動產生的現金流量凈額

    -584,376,144.22

    -738,324,115.01

    20.85


    年初至報告期末

    (1-9月)

    上年初至上年報告期末

    (1-9月)

    比上年同期增減

    (%)

    營業收入

    10,423,871,445.74

    8,197,050,426.57

    27.17

    利息收入

    37,973,976.11

    90,139,968.30

    -57.87

    手續費及傭金收入

    612,117,451.89

    629,423,026.05

    -2.75

    歸屬于上市公司股東的凈利潤

    638,272,989.18

    614,190,427.59

    3.92

    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

    579,845,565.28

    438,985,000.07

    32.09

    加權平均凈資產收益率(%)

    5.12

    6.10

    減少0.98個百分點

    基本每股收益(元/股)

    0.29

    0.28

    3.57

    稀釋每股收益(元/股)

    0.29

    0.28

    3.57

    本期利潤總額86,671.66萬元,較上年同期的92,136.06萬元略有下降,主要系受資本市場波動影響,公司持有的以公允價值計量且變動計入當期損益的股票類金融資產公允價值變動收益和處置收益較上年同期下降所致。本期確認的相關公允價值變動收益為24,667.28萬元;上年同期確認公允價值變動收益為28,336.89萬元,處置收益為2,036.81萬元。剔除上述影響,本期公司實現利潤總額為62,004.38萬元,較上年同期61,762.36萬元略有增長。

     

    非經常性損益項目和金額

    單位:元  幣種:人民幣

    項目

    本期金額

    (7-9月)

    年初至報告期末金額(1-9月)

    說明

    非流動資產處置損益

    -103,666.01

    -187,413.08


    越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免




    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

    7,589,253.34

    13,170,706.98


    計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費


    31,153,156.88


    企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益




    非貨幣性資產交換損益




    委托他人投資或管理資產的損益




    因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備




    債務重組損益




    企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等




    交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益




    同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益




    與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益




    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

    5,726,810.75

    8,225,172.17


    單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回


    47,620,715.99


    對外委托貸款取得的損益




    采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益




    根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響




    受托經營取得的托管費收入




    除上述各項之外的其他營業外收入和支出

    -387,950.26

    -183,883.42


    其他符合非經常性損益定義的損益項目


    -2,042,299.36


    少數股東權益影響額(稅后)

    -1,550,588.59

    -26,315,947.88


    所得稅影響額

    -4,001,804.96

    -13,012,784.38


    合計

    7,272,054.27

    58,427,423.90


     

    2.2  截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

    單位:股

    股東總數(戶)

    49,940











    前十名股東持股情況












    股東名稱

    (全稱)

    期末持股數量

    比例(%)

    持有有限售條件股份數量

    質押或凍結情況

    股東性質







    股份狀態

    數量











    浙江省國際貿易集團有限公司

    1,077,825,084

    48.38

    0


    國有法人






    中國證券金融股份有限公司

    109,170,861

    4.90

    0

    未知


    未知






    浙江浙鹽控股有限公司

    77,338,789

    3.47

    0

    未知


    國有法人






    中央匯金資產管理有限責任公司

    57,184,612

    2.57

    0

    未知


    未知






    蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙)

    18,888,408

    0.85

    0

    未知


    未知






    嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃

    15,126,279

    0.68

    0

    未知


    未知






    吳曉陽

    10,940,199

    0.49

    0

    未知


    未知






    香港中央結算有限公司

    10,381,816

    0.47

    0

    未知


    未知






    溫州啟元資產管理有限公司-啟元尊享1號私募證券投資基金

    10,161,719

    0.46

    0

    未知


    未知






    王新

    10,113,000

    0.45

    0

    未知


    未知






    前十名無限售條件股東持股情況












    股東名稱

    持有無限售條件流通股的數量

    股份種類及數量










    種類

    數量











    浙江省國際貿易集團有限公司

    1,077,825,084

    人民幣普通股

    1,077,825,084









    中國證券金融股份有限公司

    109,170,861

    人民幣普通股

    109,170,861









    浙江浙鹽控股有限公司

    77,338,789

    人民幣普通股

    77,338,789









    中央匯金資產管理有限責任公司

    57,184,612

    人民幣普通股

    57,184,612









    蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙)

    18,888,408

    人民幣普通股

    18,888,408









    嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃

    15,126,279

    人民幣普通股

    15,126,279









    吳曉陽

    10,940,199

    人民幣普通股

    10,940,199









    香港中央結算有限公司

    10,381,816

    人民幣普通股

    10,381,816









    溫州啟元資產管理有限公司-啟元尊享1號私募證券投資基金

    10,161,719

    人民幣普通股

    10,161,719









    王新

    10,113,000

    人民幣普通股

    10,113,000









    上述股東關聯關系或一致行動的說明

    未知上述其他股東是否存在關聯關系或屬于一致行動人。























    2.3  截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

    三、 重要事項

    3.1  公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

    3.1.1資產負債表項目變動情況

    項目

    期末數

    期初數

    增減(%)

    原因

    應收款項融資

    29,495,552.11

    3,895,261.99

    657.22

    主要系公司及子公司應收銀行承兌匯票增加

    預付款項

    134,743,475.19

    92,623,448.39

    45.47

    主要系子公司預付采購款增加

    其他應收款

    132,280,610.06

    245,566,898.70

    -46.13

    主要系本期系本期應收的資金拆借款減少

    買入返售金融資產

    677,892,786.29

    283,685,246.44

    138.96

    主要系子公司銀行間債券逆回購業務增加

    存貨

    1,199,319,923.71

    618,819,357.22

    93.81

    主要系本期采購的存貨增加

    一年內到期的非流動資產

    40,874,520.54

    141,313,996.04

    -71.08

    主要系一年內到期的債權投資減少

    其他流動資產

    3,465,485,210.64

    2,604,291,070.50

    33.07

    主要系子公司應收貨幣保證金余額增加

    債權投資

    368,582,187.84

    203,358,124.93

    81.25

    主要系本期債權投資增加

    其他權益工具投資

    5,409,080,496.20

    3,105,628,374.20

    74.17

    主要系其他權益工具公允價值較期初增加

    固定資產

    608,256,293.52

    114,161,267.39

    432.80

    主要系公司及子公司投建的浙江國貿商業金融總部大樓達到預定可使用狀態,轉入固定資產

    在建工程

    931,505.20

    425,049,290.05

    -99.78

    同上

    交易性金融負債

    16,688,771.69

    26,604,712.09

    -37.27

    主要系期末結構化主體其他投資者享有的份額減少

    應付票據

    88,626,100.00

    6,425,080.95

    1,279.38

    主要系期末應付銀行承兌匯票增加

    預收款項

    26,908,259.66

    205,590,815.68

    -86.91

    根據新收入準則,將原列本項目核算的承擔履約義務的預收款項改列合同負債項目

    合同負債

    272,358,491.95



    同上

    一年內到期的非流動負債

    541,614,816.99

    42,955,601.56

    1,160.87

    主要系一年內到期的長期借款增加

    其他流動負債

    4,128,058,326.37

    3,030,173,671.85

    36.23

    主要系子公司應付貨幣保證金和應付質押保證金增加

    長期借款

    248,407,201.30

    952,341,918.12

    -73.92

    主要系長期銀行借款減少

    應付債券

    1,531,606,388.88



    主要系本期發行公司債券并計提利息

    長期應付款

    254,850,152.24

    406,265,995.48

    -37.27

    主要系應付資產證券化融資款減少

    遞延所得稅負債

    1,671,990,765.12

    1,018,600,368.38

    64.15

    主要系其他權益工具投資公允價值增加導致確認的遞延所得稅負債增加

     

    3.1.2利潤表項目變動情況

    項目

    本報告期

    上年同期

    增減(%)

    原因

    利息收入

    37,973,976.11

    90,139,968.30

    -57.87

    主要系子公司因金融同業利率下降導致的利息收入下降

    營業成本

    9,886,710,283.06

    7,496,547,285.25

    31.88

    主要系本期銷售規模增加

    利息支出


    33,931,044.71

    -100.00

    主要系歸還拆入資金導致利息支出減少

    稅金及附加

    11,711,926.48

    37,612,441.50

    -68.86

    主要系本期房地產銷售收入減少,導致土地增值稅減少

    銷售費用

    249,377,550.18

    188,129,374.24

    32.56

    主要系公司及子公司本期開展原油業務導致倉儲費增加

    財務費用

    104,257,407.28

    55,488,117.50

    87.89

    主要系本期利息支出和匯兌損失增加

    其他收益

    11,731,300.05

    6,956,072.72

    68.65

    主要系本期收到的與收益相關的政府補助增加

    投資收益(損失以“-”號填列)

    405,294,660.68

    143,857,598.99

    181.73

    主要系本期債務工具收益、期貨合約平倉收益、權益法投資收益增加

    信用減值損失(損失以“-”號填列)

    5,328,810.05

    -22,462,537.40

    -123.72

    主要系本期收回的以前年度已計提壞賬準備的應收款項增加及計提的應收款項壞賬準備減少

    資產減值損失(損失以“-”號填列)

    -118,938,144.14

    -2,402,743.49

    4,850.10

    主要系本期計提的存貨跌價準備增加

     

    3.1.3現金流量表項目變動情況

    項目

    本報告期

    上年同期

    增減(%)

    原因

    經營活動產生的現金流量凈額

    -584,376,144.22

    -738,324,115.01

    20.85

    主要系子公司融資租賃業務投放減緩所致

    投資活動產生的現金流量凈額

    -173,649,747.99

    -207,778,624.83

    -16.43

    主要系公司本期收回投資收到的現金增加

    籌資活動產生的現金流量凈額

    921,884,017.78

    754,755,353.14

    22.14

    主要系公司本期發行債券收到的現金增加

     

    3.2  重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

     

    3.3  報告期內超期未履行完畢的承諾事項

     

    3.4  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

     

     

                                                                

    公司名稱

    浙江東方金融控股集團股份有限公司

    法定代表人

    金朝萍

    日期

    2020年10月30日

     


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